嘉实90天滚动持有短债A(015404)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,996,386.30 |
12,750,230.49 |
15,652,219.44 |
2,537,915.07 |
| 本期利润 |
20,005,515.98 |
13,352,967.68 |
15,221,741.05 |
2,649,204.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
1.64 |
2.77 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.65 |
4.00 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
42,263,230.83 |
45,433,625.11 |
42,595,713.90 |
10,437,764.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
551,490,844.84 |
704,133,000.78 |
852,695,657.03 |
292,311,226.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.49 |
7.33 |
5.59 |
3.92 |
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