兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,961,610.72 |
3,669,128.10 |
17,698,031.98 |
10,166,189.38 |
| 本期利润 |
14,798,178.38 |
6,337,215.43 |
17,526,124.01 |
16,425,642.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
1.65 |
3.02 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
1.69 |
2.62 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
16,397,315.42 |
16,665,503.05 |
18,584,498.68 |
15,715,498.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
281,179,280.04 |
322,536,178.49 |
466,246,830.55 |
558,688,821.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.21 |
5.91 |
4.15 |
3.91 |
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