中银动态策略混合C(015365)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-72,125.68 |
-68,872.54 |
-145,893.29 |
-43,290.74 |
| 本期利润 |
-23,954.78 |
-29,250.04 |
-222,619.13 |
-121,914.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.33 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.76 |
-8.02 |
-33.75 |
-15.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.69 |
-7.60 |
-28.07 |
-13.32 |
| 期末可供分配利润 |
-128,435.47 |
-135,859.05 |
-110,873.03 |
-48,938.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
337,122.66 |
344,238.95 |
384,036.34 |
705,111.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.72 |
0.78 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.62 |
-29.32 |
-23.51 |
-7.83 |
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