摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,860,696.93 |
-8,636,036.41 |
-5,135,677.88 |
644,258.84 |
| 本期利润 |
11,422,805.18 |
-1,995,479.67 |
-12,507,340.46 |
2,437,287.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.42 |
-1.21 |
-5.28 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.21 |
-1.18 |
-6.45 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-13,356,034.35 |
-23,038,204.03 |
-24,009,488.19 |
-12,659,583.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
135,440,996.75 |
153,799,907.25 |
176,260,023.33 |
233,823,821.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.87 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.76 |
-13.03 |
-11.99 |
-5.14 |
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