摩根慧享成长混合C(015358)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,480,834.73 |
-12,063,665.52 |
-22,048,192.55 |
-2,824,827.64 |
| 本期利润 |
13,365,992.24 |
5,670,297.66 |
-21,509,429.77 |
15,274,628.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.76 |
2.76 |
-7.35 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.07 |
3.07 |
-9.42 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
-32,080,532.67 |
-45,373,659.43 |
-43,083,693.18 |
-23,423,150.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
176,301,610.54 |
204,010,324.88 |
221,530,056.66 |
297,283,317.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.84 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.36 |
-13.71 |
-16.28 |
-3.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
