华泰紫金中证细分化工指数发起A(015328)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,869,984.98 |
-637,486.01 |
-799,894.22 |
-278,263.71 |
| 本期利润 |
-278,442.52 |
-496,502.36 |
-3,678,486.82 |
-1,731,754.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.07 |
-3.57 |
-23.45 |
-10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.52 |
-3.51 |
-20.74 |
-9.69 |
| 期末可供分配利润 |
-5,620,202.89 |
-6,128,737.31 |
-5,630,201.33 |
-3,732,060.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
12,815,594.30 |
13,517,864.19 |
13,996,584.19 |
16,171,883.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.69 |
0.71 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.49 |
-31.19 |
-28.69 |
-18.75 |
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