华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,825,089.14 |
5,232,611.44 |
4,416,859.04 |
835,746.49 |
| 本期利润 |
15,954,934.93 |
12,599,395.72 |
19,914,809.96 |
13,019,427.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.22 |
0.34 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.17 |
16.36 |
30.12 |
35.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.21 |
18.02 |
51.12 |
41.49 |
| 期末可供分配利润 |
11,752,805.27 |
10,134,072.54 |
5,379,800.20 |
1,096,292.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
95,439,525.13 |
91,216,146.59 |
92,862,510.10 |
41,375,737.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.50 |
1.27 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.08 |
49.94 |
27.05 |
18.95 |
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