华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C(015298)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
846,681.56 |
519,618.66 |
1,443,006.79 |
837,484.67 |
| 本期利润 |
2,049,616.83 |
1,602,608.62 |
1,110,639.16 |
2,409,391.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
3.04 |
1.16 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
2.85 |
0.46 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
405,623.65 |
94,161.93 |
-1,612,027.69 |
-2,027,051.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
25,110,148.09 |
37,901,795.11 |
64,656,146.94 |
113,654,633.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.89 |
0.35 |
-2.43 |
-0.76 |
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