博时恒益稳健一年持有混合A(015272)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
248,881.37 |
-824,917.02 |
1,359,161.63 |
1,430,793.24 |
| 本期利润 |
2,792,586.14 |
1,356,096.23 |
2,451,679.74 |
1,348,589.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
2.72 |
1.98 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
2.99 |
1.68 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,515,788.74 |
531,430.78 |
1,624,931.26 |
1,485,732.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
35,398,697.37 |
39,552,404.99 |
65,736,521.00 |
92,805,962.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.30 |
6.00 |
2.92 |
1.63 |
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