易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
866,206.40 |
105,741.03 |
1,017,292.12 |
-82,163.54 |
| 本期利润 |
4,117,378.66 |
2,289,395.10 |
269,247.14 |
2,424,200.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
2.07 |
0.14 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.80 |
1.80 |
0.16 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,047,273.06 |
550,057.81 |
-951,482.53 |
-357,555.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
45,930,152.27 |
77,780,190.06 |
149,497,411.42 |
200,660,438.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.14 |
1.16 |
-0.63 |
0.43 |
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