易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
663,681.19 |
165,919.59 |
744,839.96 |
132,981.51 |
| 本期利润 |
2,109,335.40 |
1,064,730.58 |
471,924.10 |
1,184,157.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
2.13 |
0.58 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
2.00 |
0.55 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
716,923.31 |
543,845.27 |
-113,194.37 |
65,956.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
23,088,135.52 |
40,061,326.71 |
64,060,025.73 |
84,307,659.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.04 |
1.82 |
-0.18 |
0.69 |
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