鹏华畅享债券C(015257)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,737,228.95 |
32,018.24 |
-42,290.30 |
-34,888.19 |
| 本期利润 |
4,566,750.08 |
7,865.16 |
88,123.35 |
78,399.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.13 |
0.62 |
2.05 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
0.85 |
0.58 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
15,789,885.51 |
10,285.54 |
-14,052.22 |
-5,588.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
550,432,442.32 |
970,834.22 |
1,696,501.85 |
4,036,656.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.87 |
1.07 |
0.22 |
-0.13 |
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