| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 535,904.08 | -59,679.82 | -626,759.32 | -297,022.78 |
| 本期利润 | 957,632.87 | 318,614.35 | 520,887.52 | 800,755.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.42 | 1.38 | 0.81 | 1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.84 | 1.31 | 0.82 | 0.87 |
| 期末可供分配利润 | 567,781.64 | 129,604.00 | 170,354.24 | 801,666.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 19,792,379.24 | 35,905,952.13 | 22,597,199.56 | 64,375,268.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.57 | 3.00 | 1.67 | 1.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
