| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,657,844.06 | 20,337.19 | 43,105.30 | 39,618.57 |
| 本期利润 | 6,882,045.92 | 36,964.32 | 69,247.47 | 87,731.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.86 | 1.05 | 1.94 | 1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.31 | 1.09 | 0.75 | 1.52 |
| 期末可供分配利润 | 9,333,855.21 | 452,691.36 | 20,134.94 | 56,023.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 294,957,917.37 | 22,646,000.52 | 2,168,815.83 | 3,331,392.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.27 | 2.04 | 0.94 | 1.71 |
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