华夏创新研选混合C(015228)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,200,201.04 |
-8,365,940.98 |
-12,367,761.94 |
1,567,309.81 |
| 本期利润 |
2,797,482.67 |
-2,999,271.67 |
-22,156,091.74 |
-6,175,423.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
-4.57 |
-21.33 |
-5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.20 |
-3.34 |
-20.26 |
-4.02 |
| 期末可供分配利润 |
-5,318,108.54 |
-14,317,449.28 |
-10,935,394.86 |
5,155,854.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.13 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
58,504,752.58 |
64,944,266.97 |
74,120,816.28 |
110,614,044.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.84 |
0.87 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.33 |
-15.77 |
-12.86 |
4.89 |
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