平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,635,332.91 |
751,594.54 |
-5,172.23 |
249,565.01 |
| 本期利润 |
10,973,543.08 |
917,720.18 |
876,957.13 |
1,023,119.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
2.48 |
1.55 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
2.35 |
0.68 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
46,187,635.53 |
909,113.57 |
658,643.61 |
947,763.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,052,503,340.10 |
28,820,097.64 |
47,206,710.45 |
49,814,209.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.07 |
3.79 |
1.41 |
1.94 |
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