景顺长城鑫景一年持有混合A(015162)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,389,778.44 |
-11,633,219.62 |
-24,052,468.00 |
-6,028,458.26 |
| 本期利润 |
-2,534,684.51 |
-12,831,568.98 |
-26,865,421.60 |
-5,467,804.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.31 |
-11.10 |
-11.71 |
-2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
-8.55 |
-10.00 |
-2.15 |
| 期末可供分配利润 |
-18,993,551.03 |
-25,347,467.35 |
-18,239,434.58 |
-6,809,259.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
102,808,309.35 |
107,497,248.31 |
144,121,090.39 |
249,507,469.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.82 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.46 |
-17.77 |
-10.08 |
-2.24 |
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