摩根卓越制造股票C(015075)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-345,214.33 |
-397,615.84 |
-233,173.78 |
-3,011.83 |
| 本期利润 |
-73,265.41 |
-71,322.32 |
-371,851.72 |
146,653.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.14 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.51 |
-1.62 |
-12.13 |
7.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.60 |
1.32 |
-6.65 |
7.61 |
| 期末可供分配利润 |
181,251.29 |
95,383.08 |
636,667.93 |
424,956.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.10 |
0.09 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,314,434.47 |
1,025,783.96 |
7,860,883.32 |
2,096,045.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.09 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.59 |
-31.18 |
-32.07 |
-21.70 |
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