摩根转型动力混合C(015074)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,813.23 |
-3,789.23 |
-79,788.23 |
-31,878.28 |
| 本期利润 |
2,047.35 |
5,743.06 |
-40,385.55 |
36,430.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
-0.28 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
2.74 |
-14.37 |
12.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.28 |
2.58 |
-20.58 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
73,014.68 |
76,421.29 |
80,764.04 |
151,001.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.70 |
0.66 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
190,427.56 |
185,175.35 |
203,169.51 |
278,613.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.70 |
1.66 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.99 |
-42.25 |
-43.71 |
-25.95 |
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