华夏产业升级混合C(015059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-150,549,964.41 |
-113,170,099.43 |
-87,133,163.21 |
-32,010,528.89 |
| 本期利润 |
19,603,493.64 |
-27,948,389.76 |
-110,392,845.25 |
42,004,431.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.21 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
-4.06 |
-11.03 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
-2.58 |
-11.13 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
63,934,854.08 |
101,105,995.38 |
230,447,281.27 |
382,823,108.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.23 |
0.51 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
1,305,298,955.95 |
747,199,816.50 |
799,702,503.73 |
1,257,890,695.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.72 |
1.76 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.02 |
-10.03 |
-7.65 |
8.05 |
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