摩根核心优选混合C(015057)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,780,671.73 |
13,295.30 |
-101,022.51 |
-38,305.74 |
| 本期利润 |
5,831,037.93 |
21,773.57 |
-65,889.88 |
-2,665.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.21 |
0.19 |
-0.54 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.94 |
5.43 |
-14.10 |
-0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
4.10 |
-16.10 |
-3.01 |
| 期末可供分配利润 |
28,480,471.15 |
228,071.69 |
248,560.87 |
330,152.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.35 |
2.27 |
2.20 |
2.74 |
| 期末基金资产净值 |
43,556,502.15 |
357,207.84 |
386,438.35 |
475,878.94 |
| 期末基金份额净值 |
3.60 |
3.56 |
3.42 |
3.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.86 |
-33.48 |
-36.10 |
-26.13 |
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