| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,567.76 | -63,164.00 | -37,178.18 | 56,320.16 |
| 本期利润 | 57,454.49 | -20,035.90 | 40,483.91 | 108,158.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.62 | -0.87 | 1.04 | 2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.96 | -0.85 | -2.15 | 0.36 |
| 期末可供分配利润 | 227,430.78 | 200,254.31 | 247,106.76 | 305,204.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 1,946,522.81 | 2,255,404.28 | 2,399,347.88 | 2,433,503.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.50 | -4.19 | -3.36 | -0.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
