国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,368,411.49 |
-1,538,740.64 |
-10,062,824.01 |
-215,342.56 |
| 本期利润 |
-956,971.70 |
-1,138,560.07 |
-16,543,068.76 |
-1,387,873.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.66 |
-0.50 |
-1.49 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.56 |
-24.54 |
-56.98 |
-6.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.02 |
-15.39 |
-9.82 |
10.20 |
| 期末可供分配利润 |
415,525.50 |
353,371.53 |
3,468,540.64 |
63,893,885.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.50 |
0.94 |
1.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,191,720.74 |
1,378,218.67 |
8,541,592.07 |
132,409,290.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.96 |
2.31 |
2.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.80 |
-34.40 |
-22.46 |
-5.24 |
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