国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,028,764.35 |
-455,127.13 |
-253,234.92 |
-298,816.97 |
| 本期利润 |
-276,992.15 |
82,436.20 |
802,435.34 |
-2,857,980.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.06 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.39 |
0.79 |
8.05 |
-31.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
2.50 |
9.77 |
-26.28 |
| 期末可供分配利润 |
-3,732,953.87 |
-4,704,455.09 |
-2,469,084.05 |
-3,123,443.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.19 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
11,815,369.44 |
14,546,490.66 |
10,468,507.87 |
8,763,470.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.76 |
0.81 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.01 |
-24.44 |
-19.08 |
-26.28 |
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