易方达悦稳一年持有混合C(014905)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
323,644.37 |
-39,095.20 |
1,093,704.89 |
729,020.36 |
| 本期利润 |
3,037,761.48 |
1,705,566.83 |
2,146,874.41 |
2,739,420.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
2.50 |
1.22 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
2.08 |
0.20 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,019,156.16 |
812,785.50 |
608,519.72 |
1,841,637.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
42,481,943.54 |
54,615,577.55 |
84,908,648.63 |
132,463,431.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.94 |
2.82 |
0.72 |
1.51 |
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