长盛匠心研究混合A(014885)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,156,610.80 |
-9,843,101.23 |
-16,569,039.36 |
-11,318,949.33 |
| 本期利润 |
8,518,384.78 |
-6,771,442.75 |
-14,744,733.71 |
-1,997,880.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.36 |
-7.25 |
-12.17 |
-1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.45 |
-6.60 |
-11.57 |
-1.56 |
| 期末可供分配利润 |
-21,133,529.77 |
-27,661,669.82 |
-22,214,221.53 |
-16,110,154.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.18 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
95,286,059.59 |
89,440,207.48 |
103,127,749.38 |
125,978,722.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.77 |
0.82 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.12 |
-23.15 |
-17.72 |
-8.40 |
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