中银新趋势灵活配置混合C(014845)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
383.15 |
-12,373.61 |
128.07 |
6,132.45 |
| 本期利润 |
-3,464.78 |
-12,763.23 |
2,020.94 |
10,597.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.22 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.77 |
-17.71 |
1.46 |
6.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.53 |
-17.37 |
2.57 |
6.56 |
| 期末可供分配利润 |
17,952.64 |
7,316.32 |
20,521.07 |
50,701.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.14 |
0.37 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
83,174.31 |
62,924.28 |
79,710.96 |
178,566.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.19 |
1.44 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.15 |
-20.57 |
-3.87 |
-0.13 |
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