长盛安盈混合C(014835)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,393,687.95 |
-7,893,603.75 |
-2,533,345.21 |
-1,342,796.94 |
| 本期利润 |
-2,845,836.53 |
-8,102,334.82 |
-2,234,783.53 |
-1,896,780.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.14 |
-22.63 |
-6.46 |
-2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.98 |
-18.56 |
-5.16 |
-5.35 |
| 期末可供分配利润 |
-11,322,332.99 |
-9,796,249.54 |
-5,088,282.98 |
-2,046,064.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
28,096,728.44 |
32,952,554.84 |
42,299,088.25 |
36,187,049.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.77 |
0.90 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.30 |
-22.92 |
-10.23 |
-5.35 |
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