建信兴衡优选一年持有混合C(014782)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,659,514.65 |
-2,406,828.85 |
350,326.23 |
2,096,953.80 |
| 本期利润 |
-2,661,021.39 |
-2,347,339.48 |
1,187,213.36 |
6,926,487.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.08 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.41 |
-9.59 |
2.35 |
9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.91 |
-8.81 |
-11.65 |
9.74 |
| 期末可供分配利润 |
-4,752,211.98 |
-6,527,957.65 |
-4,662,099.71 |
564,883.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.15 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,767,565.19 |
22,846,039.37 |
27,026,747.00 |
31,520,655.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.78 |
0.85 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.16 |
-22.22 |
-14.71 |
5.94 |
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