富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,628,487.89 |
-7,214,625.92 |
1,145,269.25 |
2,662,939.37 |
| 本期利润 |
14,581,866.02 |
-4,002,017.33 |
-2,942,885.35 |
3,369,938.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.05 |
-0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.36 |
-7.27 |
-6.56 |
8.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.62 |
-10.40 |
-2.57 |
9.60 |
| 期末可供分配利润 |
-11,033,678.08 |
-50,689,162.49 |
-20,487,375.78 |
-10,098,351.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.36 |
-0.28 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
84,151,312.75 |
90,416,110.10 |
51,446,134.01 |
41,578,215.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.64 |
0.72 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.59 |
-35.92 |
-28.48 |
-19.54 |
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