鹏华鑫华一年持有期混合C(014764)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,277.73 |
-410,927.58 |
-143,620.23 |
-182,688.80 |
| 本期利润 |
144,841.60 |
-354,847.56 |
-89,478.31 |
-287,694.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
-3.55 |
-0.67 |
-2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
-4.18 |
-0.60 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
-172,968.29 |
-315,239.18 |
-277,123.41 |
-287,694.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,049,740.72 |
4,744,255.32 |
9,970,269.96 |
13,364,237.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.94 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.43 |
-6.20 |
-2.70 |
-2.11 |
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