鹏华成长领航两年持有期混合A(014756)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,564,174.27 |
-16,451,534.25 |
-49,012,559.25 |
-15,965,485.90 |
| 本期利润 |
-3,103,824.08 |
-8,616,965.40 |
-63,832,819.62 |
-15,180,826.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.92 |
-5.05 |
-27.69 |
-6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.64 |
-4.29 |
-24.74 |
-5.88 |
| 期末可供分配利润 |
-75,630,283.67 |
-82,629,149.53 |
-88,235,778.32 |
-39,567,472.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
151,540,353.49 |
159,017,624.01 |
194,248,921.92 |
242,845,680.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.66 |
0.69 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.68 |
-34.19 |
-31.24 |
-14.01 |
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