广发恒祥债券A(014738)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,817,863.01 |
572,716.98 |
-2,504,145.81 |
403,352.54 |
| 本期利润 |
2,324,137.72 |
1,064,205.41 |
1,237,539.27 |
3,220,518.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
1.66 |
0.68 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
1.60 |
0.61 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
265,145.42 |
-1,054,819.59 |
-2,075,249.65 |
-2,088,874.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
47,983,692.68 |
56,730,003.21 |
72,888,957.03 |
198,413,799.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.35 |
-0.10 |
-1.67 |
-1.04 |
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