易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,969,667.17 |
-5,830,726.84 |
709,694.62 |
922,174.11 |
| 本期利润 |
15,184,856.74 |
-650,557.33 |
-10,596,899.12 |
2,320,721.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
-0.23 |
-3.60 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
-0.23 |
-3.59 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
-1,952,604.16 |
-12,357,611.09 |
-11,704,000.84 |
1,217,129.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
298,225,854.64 |
282,294,433.36 |
282,829,979.48 |
295,535,355.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.18 |
-4.19 |
-3.97 |
0.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
