| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 597,069.11 | 105,547.14 | 23,869.57 | 23,864.15 |
| 本期利润 | 442,903.93 | 78,097.67 | 92,830.36 | 92,825.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.14 | 0.36 | 7.52 | 3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.69 | 1.90 | 2.62 | 1.58 |
| 期末可供分配利润 | 17,280,562.81 | 113,704.31 | 15.69 | 10.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 191,388,286.26 | 2,010,777.83 | 458.14 | 456.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.03 | 6.09 | 4.11 | 3.05 |
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