平安惠韵纯债A(014710)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,773,226.71 |
45,506,739.83 |
49,247,761.15 |
18,251,364.42 |
| 本期利润 |
39,325,507.87 |
35,314,704.57 |
64,419,148.38 |
36,737,470.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
2.54 |
3.12 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
2.14 |
3.16 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
399,140.81 |
12,769,728.39 |
88,231,728.79 |
57,235,335.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,535,256.24 |
487,287,176.13 |
2,099,562,824.70 |
2,071,881,250.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.20 |
7.22 |
4.98 |
3.59 |
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