长盛先进制造六个月持有混合C(014696)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,322,075.27 |
-6,491,629.11 |
-9,154,524.59 |
-1,815,945.38 |
| 本期利润 |
-7,227,953.97 |
-5,484,285.51 |
-9,845,965.36 |
-89,336.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.21 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-35.17 |
-23.75 |
-25.53 |
-0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-27.23 |
-20.00 |
-25.43 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
-17,284,039.38 |
-19,437,453.71 |
-14,985,809.47 |
-7,549,703.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.49 |
-0.35 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
15,515,460.80 |
20,834,053.60 |
27,834,318.90 |
40,080,896.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.52 |
0.65 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.70 |
-48.00 |
-35.00 |
-13.53 |
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