长盛先进制造六个月持有混合A(014695)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,812,424.20 |
-8,602,899.88 |
-14,239,068.04 |
-2,763,337.80 |
| 本期利润 |
-9,570,347.01 |
-7,431,984.96 |
-15,735,432.10 |
-383,501.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.95 |
-23.98 |
-26.71 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-27.08 |
-19.93 |
-25.28 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
-39,732,146.34 |
-24,573,430.30 |
-22,837,825.75 |
-11,621,902.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.48 |
-0.35 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
36,051,981.05 |
26,588,716.04 |
42,857,688.55 |
62,704,851.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.52 |
0.65 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.43 |
-47.76 |
-34.76 |
-13.31 |
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