富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C(014683)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-88,063.77 |
-535,916.83 |
-508,614.31 |
-161,302.71 |
| 本期利润 |
49,968.47 |
-212,450.29 |
375,034.17 |
753,058.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
-1.36 |
1.53 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
-1.24 |
-0.69 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
-365,074.10 |
-929,672.67 |
-439,532.15 |
-146,613.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,320,323.44 |
15,335,268.52 |
16,421,671.25 |
19,782,556.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.68 |
-3.44 |
-2.23 |
-0.22 |
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