富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,568,547.03 |
-5,808,658.81 |
-16,200,991.44 |
-7,411,893.19 |
| 本期利润 |
107,268,423.20 |
10,150,150.79 |
-38,827,749.72 |
-20,285,288.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.03 |
-0.21 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.59 |
3.98 |
-27.65 |
-15.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.96 |
-0.02 |
-23.82 |
-14.54 |
| 期末可供分配利润 |
-105,973,980.69 |
-208,725,059.20 |
-91,630,930.55 |
-46,259,384.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
407,403,248.20 |
388,657,262.89 |
170,724,431.80 |
125,048,357.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.65 |
0.65 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.64 |
-34.94 |
-34.93 |
-27.00 |
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