建信卓越成长一年持有混合C(014654)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-992,456.54 |
-1,143,132.06 |
-3,087,627.45 |
-1,461,326.74 |
| 本期利润 |
-588,693.99 |
-1,055,266.33 |
-2,872,129.40 |
-46,222.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.12 |
-8.28 |
-15.36 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.15 |
-6.91 |
-16.09 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
-4,126,992.10 |
-5,018,618.36 |
-5,060,193.29 |
-3,585,804.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.26 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
9,966,939.68 |
11,112,038.57 |
14,703,317.63 |
18,422,543.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.69 |
0.74 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.20 |
-30.74 |
-25.60 |
-11.87 |
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