建信卓越成长一年持有混合A(014653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,455,399.61 |
-9,191,598.75 |
-25,408,576.08 |
-12,136,315.05 |
| 本期利润 |
-2,617,673.81 |
-7,701,015.35 |
-23,637,077.57 |
-49,467.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.58 |
-7.26 |
-14.97 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.75 |
-6.71 |
-15.76 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-39,376,914.28 |
-43,135,995.95 |
-39,664,667.48 |
-29,670,716.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.25 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
98,806,873.65 |
98,429,511.51 |
118,563,269.77 |
157,303,572.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.70 |
0.75 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.38 |
-30.10 |
-25.07 |
-11.41 |
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