财通福盛混合发起(LOF)C(014628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,989,089.69 |
-10,429,036.07 |
-9,652,476.98 |
-168,817.60 |
| 本期利润 |
1,798,109.72 |
1,988,241.40 |
-13,498,491.46 |
-6,273,786.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.20 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.38 |
5.85 |
-22.12 |
-11.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
2.00 |
-8.25 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
-3,900,452.11 |
-5,616,865.29 |
-8,305,205.77 |
-5,572,003.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.16 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
14,477,085.97 |
15,503,490.09 |
44,692,544.62 |
69,960,201.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.86 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.12 |
-13.98 |
-15.67 |
-7.38 |
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