鹏华兴鑫宝货币C(014610)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
250,622,836.54 |
109,794,292.39 |
235,718,549.90 |
150,050,900.39 |
| 本期利润 |
250,622,836.54 |
109,794,292.39 |
235,718,549.90 |
150,050,900.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.09 |
2.22 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
11,903,261,695.66 |
17,578,491,369.77 |
3,812,236,848.58 |
12,492,023,356.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.35 |
5.39 |
4.25 |
3.12 |
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