汇添富稳福60天滚动持有中短债A(014594)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,008,834.51 |
3,003,875.26 |
5,649,520.98 |
1,998,535.05 |
| 本期利润 |
5,092,844.43 |
3,395,188.04 |
5,345,252.72 |
2,460,043.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
1.62 |
2.61 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
1.64 |
2.83 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
11,900,387.57 |
12,459,156.97 |
10,579,422.37 |
11,040,435.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
154,626,947.32 |
188,761,054.17 |
200,630,921.79 |
277,897,266.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.73 |
7.62 |
5.88 |
4.68 |
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