诺安新动力灵活配置混合C(014551)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-779,292.31 |
-602,915.08 |
514,364.19 |
1,102,007.39 |
| 本期利润 |
-574,082.11 |
-724,968.50 |
-8,167,372.09 |
-7,074,005.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.74 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.90 |
-7.51 |
-18.89 |
-9.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.94 |
-7.82 |
-12.60 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
2,606,167.43 |
6,717,555.65 |
6,476,373.72 |
7,745,790.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.08 |
2.11 |
2.38 |
2.63 |
| 期末基金资产净值 |
3,861,773.77 |
9,895,739.11 |
9,199,293.00 |
11,057,299.95 |
| 期末基金份额净值 |
3.08 |
3.11 |
3.38 |
3.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.26 |
-23.32 |
-16.82 |
-7.68 |
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