中银中国混合(LOF)C(014537)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,770.25 |
-21,555.64 |
-74,994.32 |
-21,515.51 |
| 本期利润 |
-2,779.43 |
-46,400.84 |
-128,923.53 |
-62,544.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.40 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
-13.30 |
-34.51 |
-16.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.61 |
-12.30 |
-29.69 |
-15.04 |
| 期末可供分配利润 |
-32,270.26 |
-74,902.67 |
-18,662.89 |
40,554.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.05 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
397,975.04 |
373,507.45 |
352,794.92 |
315,136.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.83 |
0.95 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.90 |
-51.28 |
-44.45 |
-32.87 |
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