华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,156,794.75 |
-7,455,939.09 |
-18,374,727.37 |
-10,920,002.33 |
| 本期利润 |
102,964,352.77 |
34,717,003.21 |
-84,287,257.06 |
-29,272,101.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.76 |
6.63 |
-13.65 |
-4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.66 |
7.04 |
-13.82 |
-4.92 |
| 期末可供分配利润 |
-111,604,635.32 |
-176,956,471.47 |
-215,718,804.32 |
-167,961,254.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.25 |
-0.30 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
570,715,876.79 |
543,707,532.94 |
515,347,002.58 |
587,583,546.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.75 |
0.70 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.36 |
-24.55 |
-29.51 |
-22.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
