中银收益混合C(014505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-53,043,780.53 |
-89,135,171.80 |
11,500,162.31 |
43,599,364.02 |
| 本期利润 |
11,188,523.89 |
-58,285,407.52 |
-49,882,839.79 |
81,402,321.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.13 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
-12.39 |
-8.88 |
13.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.68 |
-12.40 |
-7.99 |
15.51 |
| 期末可供分配利润 |
55,784,441.29 |
13,078,911.32 |
97,173,317.12 |
247,520,151.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.03 |
0.25 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
440,090,050.61 |
438,297,558.20 |
481,821,829.99 |
679,870,132.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.03 |
1.25 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.64 |
-31.27 |
-21.54 |
-1.50 |
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