平安元和90天滚动持有短债C(014469)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,228,052.78 |
23,007,230.79 |
10,748,984.26 |
1,496,222.83 |
| 本期利润 |
32,207,413.33 |
25,674,495.18 |
11,383,875.03 |
1,484,652.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
1.75 |
2.57 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
1.74 |
3.71 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
35,494,277.41 |
51,603,626.14 |
90,302,379.17 |
9,819,284.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
495,245,499.95 |
871,482,902.47 |
2,028,550,423.37 |
296,041,642.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.22 |
7.09 |
5.26 |
4.20 |
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